1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.ru/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-01-36473-R от 14 мая 2015 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVF98. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-02-36473-R от 14 мая 2015 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLA8. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-02-36473-R от 14 мая 2015 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLA8. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB (далее – Облигации).
2.2. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решения приняты Генеральным директором - приказ Генерального директора ООО «Магистраль двух столиц» от 03 июля 2015 г. № 03/07/2015-1.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 03 июля 2015 г.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: тридцать четвертый купонный период, дата начала – 31.12.2023 г., дата окончания – 31.03.2024 г.
2.5. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: общий размер купонного дохода, подлежащего выплате за тридцать четвертый купонный период по Облигациям, составляет 126 005 000 (сто двадцать шесть миллионов пять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: В соответствии с приказом Генерального директора ООО «Магистраль двух столиц» от 03 июля 2015 г. № 03/07/2015-1 и раскрытым сообщением от 03.07.2015 (https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=shaF6XrvQE2r4XFo3eiAWA-B-B&attempt=1). Порядок расчета процентной ставки по формуле:
Ki=max(0%;(ИПЦ-100%)+2,5%), где:
i – порядковый номер купонного периода;
Кi – процентная ставка за i-тый купонный период, но не менее 0% годовых;
«ИПЦ» означает для каждого купонного периода рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса потребительских цен в процентах за месяц, предшествующий на 2 календарных месяца началу соответствующего купонного периода, по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, публикуемое ФСГС или, в случае расформирования ФСГС, иным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.
Значение ИПЦ для целей расчета тридцать четвертого купонного дохода за период октябрь 2023 года к октябрю 2022 года составляет 106,69% в соответствии с данными ФСГС
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/177_10-11-2023.html
Размер купонного дохода за тридцать четвертый купонный период, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 9,19% (девять целых и девятнадцать сотых процента) годовых, что составляет 22 (двадцать два) рубля 91 копейка.
2.6. Общее количество ценных бумаг (облигаций) эмитента, доходы по которым подлежат выплате: 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) штук.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 01.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А. В. Никифоров
3.2. Дата « 25 » декабря 2023 г. М.П.